第557章 《血色轧空：散户军团的复仇》

12月8日下午3点，默势基金操盘室的环形屏幕被WallStreetBets论坛的绿色讨论流完全覆盖，#默势反击#标签以每秒2000条的速度刷新，最新讨论来自ID“钻石手永不投降”：“灰熊的空头们颤抖吧！我们散户就是新时代的华尔街！”陈默坐在中央控制台前，素面银质袖扣在键盘上投下冷硬的阴影，他转动袖扣的频率比上午快了一倍，金属边缘与掌心摩擦发出沙沙声，如同某种焦虑的心跳。

“散户单日买入量达1.2亿股，”技术总监李强的声音带着震惊，他的白衬衫领口被汗水浸透，手指在键盘上快速敲击，调出做空覆盖率曲线，“做空覆盖率从65%飙升至180%，触发FINRA的轧空预警——现在每增持100股就有180股的做空仓位需要平仓。论坛情绪指数突破95，进入非理性亢奋区间。”

“这是双刃剑，”陈默的袖扣压在鼠标上，调出量化基金的仓位分布图，红色曲线显示波动率期权（VIX）持仓量在过去一小时激增300%，“量化基金在高位抛售VIX看涨期权，想收割散户的恐慌溢价。当散户追涨时，他们通过做空波动率获利，这是典型的‘多空通吃’策略。”

风控总监李明皱眉，镜片反光映着跳动的股价：“散户平均成本比做空价高40%，杠杆率中位数2.8倍，部分用户甚至使用10倍杠杆。”他调出杠杆持仓分布表，红色区域占据屏幕左侧，“一旦股价回调15%，将引发300亿人民币的强制平仓，可能波及整个ESG基金板块。”

“但现在是击溃灰熊的最佳时机，”陈默摸出《韭菜忏悔录》，指腹划过“情绪操控”章节的批注，2015年A股杠杆牛的教训笔记赫然在目，“李强，用蚂蚁链存证技术发布做空机构的实时仓位，确保数据不可篡改——重点突出灰熊的借券成本、止损点位和新加坡交易所的冰山订单伪装。”

下午4点，论坛突现置顶帖：“默势空头持仓全曝光！兄弟们冲垮华尔街秃鹫！”附带的交互式图表精确到每一笔借券交易的券商名称、到期日和持仓成本。陈默看着股价直线拉升，袖扣在阳光下反射出锐利的光——图表数据来自镜面账户的虚假仓位，真实做空方的核心头寸藏在新加坡交易所的冰山订单里，最小成交单位仅1股，通过算法伪装成散户的碎片化交易。

“陈总，”李明突然指向路透社快讯，标题赫然是“Citadel量化基金布局5万手VIX看涨期权”，“散户每追涨1美元，他们的期权价值就增加2000万美

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